プライスアクション「ショートトラップ」

プライスアクションの中でも急騰を捕捉しやすいパターンが「ショートトラップ」です。

誰もが売りたくなるような安値を更新した後、急落せずに逆に急反発したケースにおいて、トレンド継続型パターンとして認識されるプライスアクションです。

具体的な工程を図解すると以下のようになります。

形状からブルフラッグや下降ウェッジに分類される場合もありますが、ロジックがやや異なりますので5つの工程に分解して説明していきます。

このプライスアクションは、累積出来高デルタ（CVD）と組み合わせることでより精度を高めることができますので、Trading Viewで設定をして取り組みましょう。

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「ショートがトラップされた」と判断するまでの5行程

ショートトラップは、単に安値から反発しただけでは成立せず次の順番で確認します。

第1段階：誰もが売りたくなる明確な安値割れ

市場が下降トレンドが確認され重要な安値を割った時、下落トレンド継続を見たショート・ブレイクダウンと見たショート・ロングの投げ売りが集中し、大口が買いから入れる流動性が確保されます。

ただし、この瞬間にはまだロングしません。

安値を更新しただけなら、本物の下落継続である可能性が残っているからです。

第2段階：安値割れ後に下方向へ走らない

重要なのは、重要な安値を更新したのに売りを上回る買い手が参入して価格が下がらず重要な安値を奪回してしまう場合です。

これは、「安値割れを確認してショートした参加者がいるのに、その後の売り手が続かなかった」という最初の異変です。

一般にフェイクアウトは、支持線を一時的に割った後、価格が元のレンジ内へ戻ることで区別されます。

最初の安値割れそのものより、割れた後の数本のローソク足が下方向へ継続するかどうかが重要です。

第3段階：直近の戻り高値を強く突破する

次の工程では、新規ショート勢が異変に気がつき、買い戻すことで急速に価格が戻ります。

ここで初めて、

という状態になります。

工程図でいうと、安値から中央の山まで一気に戻る部分です。

ただし、最初の上昇を追いかけて買うのは、良いエントリーとは限りません。

なぜなら急反発であるため買い手が十分に参入していないからです。

第4段階：押し目が前の安値を割らず、高値を切り上げる準備をする

大口の買いと売り手のショートカバーで吹き上がったものの、買い手が続かず価格が買い手を求めて調整をしはじめます。

重要なのは、押し目が前述の重要な安値水準まで戻らず、安値を切り上げたことです。

この押し目で売り続行とみてショートした参加者は、「下降トレンドは健在でここから再下落する」と考えています。

価格が高値を再度突破すると、そのショートが一斉に買い戻す可能性が出ます。

第5段階：戻り高値突破でトラップが完成する

本当のショートトラップ完成は、戻り高値を価格が明確に突破した後です。

ここを抜けると、

以上が重なりやすくなります。

5工程の最後の垂直上昇に相当するのは、この買い戻し連鎖です。

ブルフラッグ・下降ウェッジとの違い

「ショートトラップ」の形状は、ブルフラッグ・下降ウェッジにも似ているため、そのロジックでエントリーする市場参加者も多いでしょう。

ただロジックとしては、「ショートトラップ」のほうが精度が高いといえます。

その理由は、最初の反発時に重要な安値を一時的に割って、新規ショート・追加ショートを呼び込んでいるからです。

そのためブルフラッグよりも上昇トレンドに復帰するための、ショートの買い戻しが期待できるのです。

累積出来高デルタ（CVD）との組み合わせ

累積出来高デルタ（CVD）は、期間中の買いと売りの出来高を累積し出来高の勢いを方向性として表すことができるインジケーターです。

純粋にモメンタムとして0ラインから上に変化すれば「買い」、下に変化すれば「売り」と考えても良いですが、リバーサル・ダイバージェンスなどトレンド転換のシグナルとしても有効です。

「ショートトラップ」との組み合わせでは、重要な安値を一度割って急騰した後の調整でCVDが強気リバーサルを示現したところを狙ってロングします。

安値が切り上がっているにも関わらず、CVDが切り下がっている状況は、積極的な売り手の勢いを指値が抑制しているという構図ですので、価格が下がらず売り方が不利になるにつれ離脱が増え始め価格が上昇し始めます。

そうして便宜上引いた下降トレンドライン（または平行チャネルの上値抵抗線）を価格が突破することで、売り方が閉じ込められ損失拡大を避けるため買い戻しが活発になり価格が急騰します。

よって「ショートトラップ」と累積出来高デルタ（CVD）の組み合わせは非常に有効です。

プライスアクション「ショートトラップ」まとめ

誰もが売りたくなるような安値を更新した後、急落せずに逆に急反発したケースにおいて、トレンド継続型パターンとして認識されるプライスアクションが「ショートトラップ」です。

大底からポジションを取るのは非常に難易度が高いですが、一度急上昇した価格が「安値切り上げ＋CVD切り下げ」という強気リバーサルを伴った場合は、さらなる急騰を狙うことができます。

このようにこのプライスアクションは、累積出来高デルタ（CVD）と組み合わせることでより精度を高めることができますので、Trading Viewで設定をして取り組みましょう。