【2025年2月第3週】WTIは拡大フラット修正を経て再び下落トレンドへ/原油CFDトレードブログ

こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。

WTI原油は、2023年9月につけた95ドル以来、右肩下がりのくさび形のフォーメーション「ウォルフ波動（Wolfe Wave）」を形成しているという環境認識です。

「ウォルフ波動（Wolfe Wave）」は、起点から6つのリバーサルポイントがあり、⑤が終了すると上昇波動へ移行します。

現状は④～⑤で下落トレンドであると考えていますが、まっすぐ直線的に下落するケースは稀で、トレンドを一時休止させ力を貯める必要があります。

今回は、下降トレンドを一時休止させどのようなフォーメーションを形成するのか、そしてブレイクしたらどこまで下落する目論見になるのかを説明します。

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WTI原油 2025年2月第3週テクニカル分析

現在のWTIのフェーズは、上昇波動W1＝71.50を割り込んで引けてしまったため、月単位の見通しで記述したW5が発生する上昇トレンド継続案は廃案となり、Wolfewaveの④～⑤にいたる下降トレンドの動きだと考えています。

5波構成の下降トレンドW2の戻りか、あるいは修正波ABCを形成している最中かもしれません。

5波構成の下降トレンドであれば、かなり長い下落になったのでW1延長型になっている可能性がありそうです。

そうなると当然、下落波動W3もW5もあるわけなので、Wolfewaveの下値支持線65ドル以下、63～64ドルあたりまでの下落リスクはありそうな感じです。

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WTI原油日足分析）ブロードニングフォーメーションから下落トレンド継続

WTI日足ベースの先週の値動きは、5波構成の下降トレンドが終了し、3波構成の修正波ABCが発生していると推定しています。

その値動きは、高値・安値を更新した直後にリバーサルが発生し、よくある三角持ち合いの逆パターンになっています。

つまり拡大トライアングル（ブロードニングフォーメーション）ではないかと推定されます。

日足チャートでは、5波構成の下降トレンドが終わり、3波構成の修正波が発生している認識ですので、200SMAまでいったん戻って修正C波を形成してから弱体化すると考えています。

修正波としては、横ばいの拡大フラット修正に該当し、より上の目標値にアプローチするので修正C波は5波構成で頂点は修正A波の頂点を越えると考えられます。

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WTI原油4時間足分析）ブロードニングフォーメーションのターゲット

WTI4時間足ベースでは、先程のように拡大トライアングル（ブロードニングフォーメーション）を形成しています。

拡大トライアングルも通常のトライアングルと同じくリバーサルポイントが6つあり、高値・安値を更新すると反転するので、いわゆるモメンタムトレーダーは大きく損失を被る局面です。

この形状は5波構成のW4で度々見られ、WTI原油の場合はトレンド継続型のフォーメーションであり、放たれるとトレンド方向に急速な動きを見せます。

その具体的なターゲットは、AとDに引いたトレンドラインに価格が達するとターゲット達成と認識されるようです。

ただこれは一般的な例でありあくまでもトレンド継続型ですので、BとDを繋いだ下値支持線をブレイクするようなら、Eまで上昇する案は廃案となりショートで入る戦略になります。

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WTI 2月の季節性

原油は過去のデータからも2月に極めて強勢となることが知られています。

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グラフはTradingViewに掲載されているものですが、オレンジ色のバーは通常の平均騰落率、白色のバーが異常な価格変動があった年度を除いた平均騰落率です。

それで確認すると2月は、どちらでも極めて強勢であることがうかがい知れます。

季節性インデックスでは、2月初旬から中旬にかけてスイングローを形成

またインデックス化しても2月初旬から中旬にかけてスイングローを形成して3月初旬まで上昇する傾向にあります。

ですが今のところ、WTIは冴えない値動きに終止していますので、1月初旬でその強気の動きを先取りしてしまって、現状はその敗戦処理が続いている可能性がありそうです。

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過去10年間2月原油先物曜日別騰落率

2月はまだ売りから入る戦略を取るとして、ここ10年間の曜日別データを予め取得し、強い曜日にはポジションを増加させ、弱い曜日にはポジションを減らす等の対応があればよりリターンは高まるでしょう。

過去10年間1月のデータでは、明確に弱いのは火曜日、それ以外の曜日はすべてプラスというデータになっています。

まず火曜日が平均騰落率－0.47％・勝率42.50％と突出して弱いものの、水曜日（平均騰落率+0.36％・勝率57.50％）で急回復し木曜日～金曜日でさらに上昇していく傾向が見て取れます。

したがって水曜日で買ったポジションを月曜日で手仕舞い、月曜日で売りポジションを作り火曜日の下落しやすいアノマリーに乗じる戦術が考えられます。

このように曜日別でフィルターをかけて無駄なトレードを避ける方法は、「ラリーウイリアムズの短期売買法」でも掲載されており一読されることをオススメします。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法

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WTI原油のチャート分析について

ここまでWTI原油について日足で説明してきましたが、月度の見通しで週足・日足で概要を押さえつつ、週単位では日足～4時間足でトレンドラインを引いて、1時間足を主に確認しつつ以下の3つのポイントを重視したトレード手法が取り組みやすいと考えています。

これらを順番に説明すると以下のような内容となります。

1. 重要なトレンドライン・水平線の安値でフォールスブレイクアウトを示現し反発開始
2. 急反発で発生した需要を埋めWボトム、ヘッド＆ショルダーズボトムを形成
3. トレンド継続のブルフラッグ・下降ウェッジ・ペナント（またはトライアングル）のブレイクアウト

主な手法としては、これらを使いまわしてより熟練度を高めようとしており、それ以外の値動きに関しては「得意ではない」という判断でスルーすることで勝率を高めることを狙っています。

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先週の2025年2月第2週までの状況は、③拡大トライアングルのブレイクアウトを待っている状態です。

このように一見無限に存在しそうなチャートパーターンの中で効率よくリターンを得られるものだけ抽出し、そのパターンの出現を待ってエントリーすべきです。

反対にすべての場面で利益を獲得しようとすると無駄な損失を招く結果になるので、逆に遠回りになると思います。

以上①②③のパターンについて説明しましたが、エントリーにはこれから説明するチャートシステムで分析したうえでエントリーすると良いでしょう。

①分析チャートツールはダントツでTrading Viewが便利

WTI原油（または北海ブレント）のチャート分析では、Trading Viewを読者の方におすすめしています。

一般的なチャートシステムでは、この記事で掲載しているチャートのようなGMMA（複合型移動平均線）は標準装備されていないため、トレンドがどちらの方向に傾いているか直感ではわかりにくい問題があります。

ですので、まずはGMMA（複合型移動平均線）を導入できるTrading Viewの無料版からはじめてみましょう。

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②無料で便利なチャートツールは楽天MT4CFD

Trading Viewは、無料で閲覧できる高機能ツールですが、無料プランで表示できるインジケーターは2つまで、チャートを同時表示できないなど、十分な機能を使うには月額$12.95のエッセンシャル以上のプランにしなければ、機能に制限があるので不便に感じる場合があります。

そこで無料でありながらテクニカル分析を無限に追加できる楽天MT4CFDを使うことでその問題を解決することができます。

MT4で原油のチャートをチェックするには、USOILのシンボルを追加することで可能になります。

【結論】WTI原油2025年2月第3週見通し

来週のWTI原油は、ウォルフ波動下値支持線までの下落途中で、トレンドが一時休止した拡大トライアングルが形成されつつあります。

その下落トレンドは5波構成の下落トレンドが終了し、3波構成の修正ABC波が発生している認識です。

その修正波は拡大フラット修正で修正B波が修正A波の始点を超え、修正C波はより高い目標にアプローチするため修正A波の頂点を越える位置まで上昇するケースが一般的です。

しかし成立せずに拡大トライアングル下値支持線をそのまま下抜ければ、一旦反発する案を捨ててショートエントリーすべきです。

再び下落トレンドに陥った場合、下値目処はウォルフ波動下値支持線付近の64ドル以下と見積もられます。

この記事では、このように原油取引の週単位の見通しについて分析していますが、エントリータイミングを図るには、「楽天MT4CFD」のチャートを活用する方法を読者にはオススメしています。

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