【Weekly】WTIは反落のリスクが高まる今後の下落目処は？/原油CFDトレードブログ

こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。

WTI原油は、先週想定した高値到達ポイント週足200SMAに達し、トレンド転換を示唆するスパイクハイを週足単位で示現しています。

かつ2023年9月以来続いてきた下落トレンドラインの明確な上抜けにも失敗している点と、この下落期間中13週程度でサイクルを打っており、すでに14週目を過ぎているため、先週で当面の高値をつけた可能性があります。

したがって今回は、原油価格が高値を打ったという前提で、どこで押し目をつけて再上昇するのか、またそのポイントを下抜ければどこまで下落するリスクがあるのかを考えておいて対応しようと思います。

今回は、このように原油取引の週単位の見通しについてTrading Viewで分析していますが、原油価格のトレードは、GMOクリック証券、DMM CFD、外為どっとコムCFDネクストなどが低コストで使いやすい証券会社です。

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原油価格1月第4週の見通し（テクニカル分析）

先週の原油価格は、先週の見通し通り週足200SMAに到達しました。

その後、失速し週単位のローソク足でトレンド転換を示唆するスパイクハイを示現しています。

スパイクハイは上ヒゲが長く実体の短いローソク足で、原油を買っていた勢力がこれ以上の上昇余地を想定せず利益確定したことが推定できます。

したがって今後は、原油に対して新たな買い手が現れるまで原油価格の引き戻しが想定されます。

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つまりシンメトリカルトライアングルのブレイクアウトに失敗したと判定できますので、一旦2023年9月と同水準の95ドルレベルへの到達はキャンセルされます。

問題は、新たな買い手が現れる水準はどこになるのかというところです。

具体的には、72ドル台から80ドル台までの上昇が急速であったため、流動性においてサポートされるポイントが少ない点を考慮すべきだと思います。

したがって上昇波動4波がサポートされ上昇を開始した11/7の高値水準＝72.85がひとまず目安になります。

WTI原油日足分析）下落トレンドラインブレイク失敗（フォールスブレイクアウト）

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基本的に一旦ブレイクした水平線やトレンドラインの維持に失敗し再びラインを割り込んだ場合、フォールスブレイクアウト（偽りの突破）となって逆方向にトレンドが進みます。

重要なトレンドラインや水平線では、こういった教科書通りのブレイクアウトに追随した勢力に高値で買わせて、売り崩すことで彼らの損切りを誘って急落を引き出すというケースが頻繁に見られます。

損切りが発生するのは、間違いなく画像で示した上昇トレンドラインが破られたところで、客観的に見ても買い方にとっては損切りするかドテンショートするか瀬戸際に迫られているように見えます。

したがって今週の動きは、上昇5波構成が終了し、修正波ABC波が進行している状態です。

その中で推進A波がどこまで伸びて、修正B波でどこまで戻って、推進C波で72.85へ到達するパスコースを画像で提示しています。

概ねこれに沿って作戦を立案すれば良いと思います。

このような教科書的なテクニカル分析の否定であるフォールスブレイクアウト（偽りの突破）は、意外と書籍にはまとめられているものは少ないため、プライスアクションの教科書で事前に習得すべきです。

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プライスアクションの教科書：陳満咲杜（著）

BRENT北海原油日足分析）長期下落トレンドラインへのリターンムーブ

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引用：Strike/Three Black Crows

ただトライアングル内に引き戻されてしまったWTIと比べると、いち早く下落トレンドラインをブレイクしているため、一度ブレイクしたラインに戻ってくるリターンムーブである可能性も捨てきれない状況です。

ただその前提条件は、トランプ第二期政権が発表した「エネルギー非常事態宣言」による原油・ガスの採掘拡大が失敗に終わり、OPEC+による減産計画やイランへの制裁による供給停止分を補えない場合です。

そのため非OPEC+産油国の供給が予定を下回り続けているか、それとも想定以上にも伸びているのかを確認しておく必要があります。

WTI原油1月度の季節性

原油価格には、季節性があり強気で問題ない時期と弱気になりやすい傾向の時期があり、1月度は強い月度です。

WTI原油月度別騰落率

1月の原油価格の季節性は、平均騰落率は+2.4％と1上昇しやすい環境で翌年6月まで続く上昇トレンドが始まりやすい月度です。

しかし年度のスタートを100としたインデックスで見ると最初の上昇から中旬にかけて引き戻される傾向にあるようです。

したがってブロードニングフォーメーションのブレイクから続いたトレンドが終結するとあるていど後退することは十分有り得そうです。